Бухгалтерия и учет

Разобрать реестр банковских платежей

Разобрать реестр банковских платежей

Реестр платежей физических лиц бухгалтер загружает из клиент-банка. В нем содержится информация о лицевых счетах, номерах договоров, ФИО плательщиков, суммах и датах платежей. СБИС может разбирать банковские и пользовательские реестры в форматах *.xls, *.txt, *.csv и *.dbf.

Прикрепите реестр к платежу и выберите параметры разбора — СБИС создаст документы оплаты для каждого физлица. Чтобы каждый раз не выбирать параметры вручную, сохраните их в шаблон.

1. Создайте платеж
2. Загрузите и разберите реестр

Входящий платеж на сумму всех оплат от физлиц появится автоматически после того, как бухгалтер загрузит выписку из банка за операционный день. Также его можно создать вручную — рассмотрим пример как это сделать.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» нажмите «Приход».
  2. Выберите операцию «Оплата от покупателя».
  3. В поле «От кого» укажите банк.
  4. Введите общую сумму платежа с учетом комиссии банка. Это нужно для того, чтобы СБИС сверил ее с суммой всех оплат.
  5. Привяжите платеж к выписке — нажмите «Без выписки» и введите ее дату.

Итог: в СБИС создан входящий платеж на общую сумму оплат от физлиц. Теперь загрузите и разберите реестр.

Лицензия