Бухгалтерия и учет

Разобрать реестр банковских платежей

Разобрать реестр банковских платежей

Суммы, которые поступили от физических лиц на счет организации, отражены в банковской выписке. Когда бухгалтер загружает ее в СБИС, в системе формируется входящий платеж. Чтобы разобрать его на платежи по клиентам, бухгалтер загружает реестр с реквизитами плательщика — СБИС создает документы оплаты для каждого физического лица.

СБИС может разбирать банковские и пользовательские реестры в форматах *.xls, *.txt, *.csv и *.dbf.

1. Создайте платеж
2. Загрузите и разберите реестр

Если бухгалтер загрузил выписку из банка, входящий платеж от физических лиц сформируется в СБИС автоматически. Переходите к загрузке реестра.

Если платежа нет в системе, его можно создать вручную.

  1. В разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» нажмите «Приход».
  2. Выберите операцию «Оплата от покупателя».
  3. В поле «От кого» укажите банк.
  4. Введите общую сумму платежа с учетом комиссии банка. Это нужно для того, чтобы СБИС сверил ее с суммой всех оплат.
  5. Привяжите платеж к выписке — нажмите «Без выписки» и введите ее дату.

Итог: в СБИС создан входящий платеж на общую сумму оплат от физлиц. Теперь загрузите и разберите реестр.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.