Бухгалтерия и учет

Массово зарегистрировать чеки по банковским платежам от физических лиц

Массово зарегистрировать чеки по банковским платежам от физических лиц

Организации, которые принимают оплату на расчетный счет от физических лиц, обязаны регистрировать кассовые чеки. Перед тем как начать регистрировать чеки, подготовьте оборудование для приема банковских платежей: укажите параметры интернет-системы в СБИС и настройте ККТ.

Вне зависимости от того, какой способ регистрации чеков вы используете — по отдельным банковским платежам или по реестру — откройте в новой вкладке браузера раздел «Магазин» и авторизуйтесь по пин-коду или пропуску.

Внимание!

Не закрывайте эту вкладку и не блокируйте рабочее место на протяжении всей работы с документом, иначе чеки не будут зарегистрированы.

Затем вернитесь на открытую ранее вкладку раздела «Учет/Деньги/Банк». Для корректного взаимодействия в браузере должно быть только две вкладки: «Магазин» и «Учет/Деньги/Банк». Если какая-то из них открыта несколько раз, закройте, прежде чем переходить к отправке чеков.

Отдельные банковские платежи
Оплаты из реестра платежей
  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Платежи».
  2. Нажмите и выберите «Зарегистрировать»: СБИС отберет все платежи от физических лиц, по которым не зарегистрирован чек. В список войдут все платежи за последнюю неделю, включая сегодня.

    Отбор выполняется по первым цифрам в номере расчетного счета: если он начинается на одну из комбинаций — 40817, 30232, 30233, 40911, 45508, 42301, 40820 — СБИС определит плательщика как физическое лицо.

    Если вы хотите зарегистрировать чеки по конкретным платежам от физических лиц, разверните панель массовых операций кнопкой и отметьте флагом нужные оплаты. Затем нажмите и выберите «Зарегистрировать»

  3. СБИС откроет окно регистрации кассовых чеков. В нем оплаты от физических лиц разделены на четыре группы по типу операции движения средств: «Приход», «Возврат прихода», «Расход» и «Возврат расхода».
  4. При регистрации чеки сохраняются в карточках физлиц. Для этого при разборе реестра и создании платежа в нем должен быть указан контрагент. Если требуется, электронные чеки клиентам на email или по смс.

    Отметьте флагом поле «Отправлять чеки клиентам» — по умолчанию их электронные версии будут отправлены на email-адреса клиентов. Если в карточке контрагента не указан email, чеки будут отправлены на ofd.receipt@tensor.ru.

    Для отправки на мобильные номера выберите «по SMS».

    По запросу клиента можно отправить чек повторно.

  5. Признак способа расчета показывает, за что поступили деньги. Аванс и предоплата — если покупатель оплатил услугу или товар до того, как получил их. Полный расчет — когда покупатель полностью оплачивает полученный товар или услугу.

    Если вы оформляете счета и реализации в СБИС, система автоматически определит признак способа расчета в зависимости от того, какой документ связан с оплатой:

    • Аванс — указывается по умолчанию, если в системе нет связанных счетов или реализаций, либо если вы не ведете учет в СБИС. Ставка НДС определяется из учетной политики.
    • Предоплата — платеж связан со счетом. Рядом с признаком способа расчета появится значок , если вся сумма оплаты связана со счетом, и значок , если оплата больше суммы в счете.
    • Полный расчет — платеж связан со счетом, по которому проведена отгрузка. СБИС отметит его значком , если платеж связан с реализацией на полную сумму, и — если частично.

    Если вы оформляете счета и реализации в другой системе, либо если СБИС неверно определил признак способа расчета, установите его вручную. Для этого нажмите «определить автоматически» и выберите «настроить вручную».

    Отметьте флагом чеки с типами «Аванс» и «Предоплата» — СБИС установит для них способ расчета «Полный расчет». По умолчанию система заполнит предмет расчета из назначения платежа.

    Для чеков, у которых предмет расчета заполнен из назначения платежа, можно вручную выбрать ставку НДС. Она будет указана во всех чеках. По умолчанию чеки печатаются без НДС.

    Вы можете изменить предмет расчета в чеке — например, если в платежах не указаны назначения. Для этого нажмите «из назначения платежа» и выберите «из каталога».

    Выберите номенклатуру из каталога — СБИС укажет ее в предмете расчета. Обязательно проверьте тип номенклатуры: из него СБИС берет данные о ставке НДС и признаке предмета расчета (услуга или товар), которые указывает в чеке.

  6. Нажмите Отправить на ККТ — СБИС начнет регистрировать чеки и уведомит вас об этом всплывающим сообщением. Если в этот момент кассовая смена закрыта, СБИС автоматически откроет ее.

    С помощью статуса регистрации можно понять: чек зарегистрирован, задача еще выполняется или появилась ошибка.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» откройте общий документ оплаты из банка, в котором содержатся платежи от физических лиц. Отобрать их можно с помощью параметра «С реестрами оплат» в фильтре.
  2. В нем нажмите « Зарегистрировать чеки». Если у вас нет шаблонов, по которым регистрируются кассовые чеки, СБИС сразу откроет окно с выбором параметров регистрации.

    Если такие шаблоны есть, СБИС предложит выбрать: использовать существующий шаблон или создать новый.

    • чтобы , кликните его название — СБИС отправит кассовые чеки на регистрацию по сохраненным параметрам. Для подтверждения нажмите Да.
    • если нужно выбрать параметры регистрации чека вручную, нажмите «+ Шаблон». Настройку можно будет сохранить и использовать в следующий раз.

  3. СБИС откроет окно регистрации кассовых чеков. В нем показаны все оплаты по реестру.
  4. При регистрации чеки сохраняются в карточках физлиц. Для этого при разборе реестра и создании платежа в нем должен быть указан контрагент. Если требуется, отправьте электронные чеки клиентам на email или по смс.

    Отметьте флагом поле «Отправлять чеки клиентам» — по умолчанию их электронные версии будут отправлены на email-адреса клиентов. Если в карточке контрагента не указан email, чеки будут отправлены на ofd.receipt@tensor.ru.

    Для отправки на мобильные номера выберите «по SMS».

    По запросу клиента можно отправить чек повторно.

  5. Признак способа расчета показывает, за что поступили деньги. Аванс и предоплата — если покупатель оплатил услугу или товар до того, как получил их. Полный расчет — когда покупатель полностью оплачивает полученный товар или услугу.

    Если вы оформляете счета и реализации в СБИС, система автоматически определит признак способа расчета в зависимости от того, какой документ связан с оплатой:

    • Аванс — указывается по умолчанию, если в системе нет связанных счетов или реализаций, либо если вы не ведете учет в СБИС. Ставка НДС определяется из учетной политики.
    • Предоплата — платеж связан со счетом. Рядом с признаком способа расчета появится значок , если вся сумма оплаты связана со счетом, и значок , если оплата больше суммы в счете.
    • Полный расчет — платеж связан со счетом, по которому проведена отгрузка. СБИС отметит его значком , если платеж связан с реализацией на полную сумму, и — если частично.

    Если вы оформляете счета и реализации в другой системе, или если СБИС неверно определил признак способа расчета, установите его вручную. Для этого нажмите «определить автоматически» и выберите «настроить вручную».

    Отметьте флагом чеки с типами «Аванс» и «Предоплата» — СБИС установит для них способ расчета «Полный расчет». По умолчанию система заполнит предмет расчета из назначения платежа.

    Для чеков, у которых предмет расчета заполнен из назначения платежа, можно вручную выбрать ставку НДС. Она будет указана во всех чеках. По умолчанию чеки печатаются без НДС.

    Вы можете изменить предмет расчета в чеке — например, если в платежах не указаны назначения. Для этого нажмите «из назначения платежа» и выберите «из каталога».

    Выберите номенклатуру из каталога — СБИС укажет ее в предмете расчета. Обязательно проверьте тип номенклатуры: из него СБИС берет данные о ставке НДС и признаке предмета расчета (услуга или товар), которые указывает в чеке.

  6. Нажмите Отправить на ККТ и выберите: создать шаблон с настройками или зарегистрировать чеки без сохранения параметров.

    Затем СБИС начнет регистрировать чеки и уведомит вас об этом всплывающим сообщением. Если в этот момент кассовая смена закрыта, СБИС автоматически откроет ее.

    В общем платеже рядом с каждой оплатой появится статус регистрации чека. С его помощью можно понять: чек зарегистрирован, задача выполняется или появилась ошибка.