Бухгалтерия и учет

Сформировать чек возврата из банковского документа

Сформировать чек возврата из банковского документа

Если вы обнаружили ошибку при массовой регистрации чеков — сформируйте чеки возврата.

Чтобы в реквизитах возврата не было ошибок, оформите отдельный документ на каждый чек из банковского реестра.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» нажмите Расход и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты покупателю».
  2. В платежном документе заполните поле «Кому» и «Р/счет».
  3. Если вы разбираете реестр банковских платежей по плательщикам, то в поле «Кому» укажите конкретное физическое лицо. Если при разборе реестра плательщик не указывается, в поле «Кому» укажите банк, который принял оплату.

    Чтобы проверить, был указан плательщик или нет, найдите первичный платеж и посмотрите, кто указан в качестве контрагента.

  4. Свяжите документ с «Оплатой от покупателя», по которой был сформирован чек. Нажмите « По документам» и выберите его из списка. СБИС укажет сумму. Нажмите «Сохранить».
  5. Зарегистрируйте чек через панель массовых операций.
  6. Проверьте статус регистрации чека.

Если вы делали возврат из-за ошибки в чеке, то сформируйте чек с корректными данными. Для этого создайте новый платеж.

Лицензия