Бухгалтерия и учет

Сформировать чек возврата из банковского документа

Сформировать чек возврата из банковского документа

Если вы обнаружили ошибку при массовой регистрации чеков, сформируйте чеки возврата. Если вы не ведете учет в СБИС, а только регистрируете чеки, загрузите реестр в виде excel-файла в разделе «Кассы/ОФД», «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» (зависит от конфигурации СБИС).

Оформите отдельный документ «Возврат оплаты покупателю» на каждый неверно пробитый чек из банковского платежа, если вы ведете учет в СБИС. Для этого оформите исходящее платежное поручение и свяжите его с документом «Оплата от покупателя».

  1. В разделе «Деньги/Банк» нажмите Расход и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты покупателю».
  2. В платежном документе заполните поле «Кому» и «Р/счет».
  3. Если вы разбираете реестр банковских платежей по плательщикам, в поле «Кому» укажите физическое лицо — его реквизиты можно посмотреть в первичном платеже. Если плательщик в нем не указан, укажите банк, который принял оплату.

  4. Свяжите документ с «Оплатой от покупателя», по которой был сформирован чек. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка. СБИС укажет сумму.
  5. Нажмите «Сохранить».
  6. Зарегистрируйте чек через панель массовых операций — нажмите , отметьте флагом оплаты, затем кликните и выберите «Зарегистрировать».
  7. Проверьте статус регистрации чека.

Если вы делали возврат из-за ошибки в чеке, то сформируйте новый чек с правильными данными. Для этого создайте новый платеж.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.