Бухгалтерия и учет

Построить отчет «Сальдо по счету»

Построить отчет «Сальдо по счету»

Отчет позволяет бухгалтеру проверить конечное сальдо по счету с помощью аналитик.

Чтобы построить отчет, перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Отчеты» и нажмите «Сальдо по счету».

  1. Укажите период, по умолчанию СБИС строит отчет на вечер текущего дня. Выберите организацию.
  2. Выберите, какие данные хотите получить:
    • счет или несколько счетов, по которым строится отчет;
    • детализацию: по аналитикам, по документам, субсчету и вашей организации, а также периодичность представления данных (по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам);
    • Настройте порядок отображения данных с помощью кнопок или .

    • показатели — по умолчанию отчет формируется по данным бухгалтерского учета. Чтобы в отчете были налоговые или валютные суммы, кликните «Бухгалтерский учет» и отметьте флагом показатели;
  3. Установите дополнительные параметры:
    • отрицательное сальдо — СБИС оставит в отчете данные только с отрицательным значением конечного сальдо;
    • сальдо по дебету и кредиту — оставит только те данные, у которых конечное сальдо одновременно по дебету и кредиту;
    • Дебет/Кредит — конечное сальдо по дебету или кредиту.
  4. Справа отображается структура готового отчета.

  5. Нажмите «Построить».
  6. СБИС сохранит шаблон отчета. В следующий раз его можно выбрать в блоке «Ранее отбирались».

В готовом отчете вы увидите сальдо по выбранным счетам учета. Если отчет построен по нескольким показателям, черным будут выделены бухгалтерские суммы, серым — налоговые и валютные.

Чтобы развернуть значения, нажмите .

Расшифровка строк

Чтобы узнать, как образовались суммы и посмотреть документы, кликните строку. Откроется отчет «Карточка счета», затем еще раз кликните сумму, если вы хотите посмотреть документ, который ее образовал.

Дополнительно для каждого значения вы можете построить отчет «Карточка счета» или «Акт сверки». Для этого в строке нажмите и выберите форму.

Работа с отчетом

В готовом отчете вы можете:

  • упорядочить показатели по возрастанию и убыванию — нажмите или ;
  • изменить метод сортировки — по умолчанию данные располагаются по возрастанию суммы. Нажмите «По суммам» и выберите «По наименованию» — СБИС построит список по алфавиту;
  • — изменить параметры, по которым он построен;
  • — обновить, если вы внесли изменения в документы;
  • — распечатать;
  • — сохранить в *.pdf или *.xlsx;
  • — свернуть или развернуть разделы отчета.

Откройте панель массовых операций кнопкой , чтобы суммировать показатели по всему отчету или выбранным строкам.

Чтобы найти документ в отчете, введите его номер или название в строку поиска.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.