Учет

Сверка склада и бухучета

Сверка склада и бухучета

У организации могут возникнуть расхождения в бухгалтерском и складском учете. Поиск причин и устранение ошибок зачастую занимает очень много времени.

В СБИС для анализа отклонений складского учета от бухгалтерского существует отчет «Сверка склада и бухучета». С его помощью бухгалтер может:

  • мгновенно находить и устранять расхождения;
  • анализировать остатки и обороты по складу и в учете;
  • посмотреть все документы за указанный период, на основании которых совершались складские движения и были сформированы проводки.

Построить отчет

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите «Сверка склада и бухучета» (или откройте из истории последних построенных отчетов);
  2. Выберите основные параметры отчета:
    • Период, за который вы хотите сформировать отчет.
    • Счета учета, по которым строится анализ счета. Если оставить поле пустым, СБИС отобразит в отчете данные по всем складским счетам;
    • Склад (или несколько складов).
    • Нашу компанию — если учет ведется по нескольким организациям, можно выбрать, по какой из них строить отчет.
  3. Установите дополнительные фильтры:
    • Отклонения/Отклонения свернуто — какие данные будут представлены в отчете: все, только отклонения, отклонения свернуто (если есть отклонения в целом на начало, по оборотам или на конец периода).
    • Детализацию, чтобы структурировать данные. Здесь можно выбрать периодичность — документы будут сгруппированы по выбранным периодам (по дням, неделям, месяцам, кварталам или годам).
  4. Завершив настройку нажмите Построить — отчет будет сформирован по выбранным параметрам. Ознакомьтесь с результатом.

Работа с отчетом

Сверка склада и учета представляет собой свод остатков и оборотов по складским документам и информации на счетах учета. Складская часть отчета построена на основе отчета оборотная ведомость, бухгалтерская часть на основе журнала-ордера.

После того, как отчет построен, вы можете посмотреть отклонения по документам на начало и конец периода. Для этого нажмите на сумму отклонений.

Чтобы отчет был под рукой, распечатайте его, или выгрузите в Excel.

На панели массовых операций можно:

  • — перепровести выбранные документы;
  • — настроить отображение колонок (например, скрыть остатки на начало и конец периода);
  • — отобразить суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам.

Чтобы найти нужный документ в отчете — воспользуйтесь строкой поиска.

Скорректировать отклонения

Отклонения в складском и бухгалтерском учете могут возникнуть в одном из случаев:

В первом случае нужно переоформить движения с помощью складских документов. В осталньых случаях — перепровести документы с отклонениями. Сделать это можно в отчете «Сверка склада и бухучета».

  1. Откройте панель массовых операций — нажмите .
  2. Отметьте документы, в которых есть отклонения.
  3. Кликните , выбранные документы будут перепроведены.