Бухгалтерия и учет

Карточка счета

Карточка счета

Движение средств по заданному счету можно проанализировать с помощью карточки счета. Она показывает все документы за указанный период, на основании которых были сформированы проводки.

Построить отчет

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите форму «Карточка счета». Также ее можно открыть из истории последних построенных отчетов.

    На заметку!

    В СБИС карточка счета может быть также построена из журнала ордера и анализа счета. Параметры фильтра будут установлены автоматически.

  2. Выберите основные параметры отчета:
    • Период, за который вы хотите сформировать отчет.
    • Счета учета. Чтобы получить более точные данные, укажите аналитики.
    • Нашу компанию — если у вас несколько организаций, выберите ту, по которой нужно построить отчет.
    • По документам — показать первичные документы общим списком или сгруппировать их по периоду: по дням, месяцам или годам.
    • Показатели — по умолчанию СБИС формирует отчет по данным бухгалтерского учета. Построить карточку счета можно также по данным налогового учета и валютным суммам. Для этого кликните на «Бухгалтерский учет» и отметьте флагом показатели;
  3. Установите дополнительные фильтры:
    • Корреспонденцию счетов, чтобы отобрать данные по конкретным операциям;
    • Дебет/Кредит — отобразить операции только по дебиту или кредиту
    • Внутрифирменные обороты — исключить из отчета операции внутри компании и между организациями аккаунта.
  4. Завершив настройку, нажмите Построить — карточка счета будет сформирована по выбранным параметрам. Ознакомьтесь с результатом.

Работа в отчете

В СБИС карточка счета содержит информацию обо всех документах, которые подтверждают движение средств на счетах учета. В отчете отображаются данные о каждом документе: дата, контрагент, операция, сальдо и обороты. Помимо этого, СБИС показывает дополнительную информацию – например, назначение платежа, название товара и др.

В готовом отчете вы можете:

  • — изменить параметры отчета;
  • — обновить отчет. Потребуется, если во время работы с карточкой счета вы изменили документы, по которым она построена;
  • распечатать отчет или сохранить его в Excel.

С помощью панели массовых операций отчета можно:

  • — отобразить суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам;
  • — перепровести выбранные документы.