Бухгалтерия и учет

Построить отчет «Взаиморасчеты»

Построить отчет «Взаиморасчеты»

Бухгалтер регулярно сверяет состояние взаимных расчетов с контрагентом — стороны обмениваются актами сверки.

В СБИС для этих целей реализован отчет «Взаиморасчеты». Он формирует стандартный акт сверки, который можно отправить контрагенту или выгрузить.

1. Создайте отчет
2. Проверьте расчеты
3. Отправьте акт сверки контрагенту

Чтобы посмотреть взаиморасчеты с контрагентом, перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия».

  1. На вкладке «Отчеты» нажмите «Взаиморасчеты». Другой способ: откройте отчет из истории последних построенных отчетов.
  2. Настройте параметры.
    • Период, за который формируется сверка.
    • Контрагент, с которым сверяете расчеты. Если ведете учет по договорам, укажите договор. Если у контрагента есть обособленные подразделения, в появившемся фильтре по «Головной организации» или «Включая филиалы».
    • Наша компания — если в вашем аккаунте несколько организаций, укажите, по какой из них строить отчет. Если требуется отчет по всем, не указывайте этот параметр.
    • Все документы — какие операции отразить в отчете: все, только приходные или расходные. Также можно отобрать только те документы, по которым есть задолженность. Для этого выберите «Только долги». Если хотите посмотреть документы кредиторской задолженности, выберите «Нам должны», дебиторской — «Мы должны».
    • Все счета расчетов — бухгалтерские счета, по которым нужна сверка.
    • Группировку данных: по счету учета, по договорам. Здесь можно выбрать периодичность — документы будут сгруппированы по выбранным периодам: дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
  3. Нажмите кнопку Построить — в отчете отобразится общая сумма прихода и расхода за указанный период, а также все проведенные документы и суммы по ним.

Итог: отчет создан. Теперь проверьте расчеты.

Отчет включает операции, которые были совершены за указанный период.

Документы сортированы по дате: от большей к меньшей. Чтобы открыть любой документ из акта сверки, нажмите его строку. Значок говорит о том, что документ оплачен.

Если вы перепровели документы, которые указаны в отчете — нажмите , чтобы обновить данные.

В строке «Итого» показана общая сумма задолженности. Если отчет построен по всем организациям акаунта, вы можете посмотреть расчеты с контрагентом по каждой из них. Для этого в строке «Итого» нажмите .

Дополнительно можно вывести суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам. Для этого нажмите на верхней панели, выберите операции и кликните « Суммировать».

Итог: вы ознакомились с расчетами. Теперь отправьте акт сверки контрагенту.

Чтобы сверить взаиморасчеты с контрагентом, отправьте ему готовый акт. Для этого нажмите — СБИС автоматически создаст исходящий акт сверки в разделе «Документы/Акты сверок».

При отправке документ будет подписан вашей электронной подписью. Если ЭП хранится на носителе, убедитесь, что в этот момент он вставлен в компьютер. Сотрудник, который отправляет документ, должен обладать правом подписи документов.

Если вы или контрагент не подключены к электронному документообороту, отправьте акт сверки одним из способов: по электронной почте или курьером. Для этого нажмите , чтобы распечатать отчет, и подпишите его вручную. Также вы можете сохранить отчет в формате *.pdf. по кнопке .

Итог: отчет отправлен контрагенту для сверки.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».