ЖУРНАЛ-ОРДЕР

Журнал-ордер

Одна из самых удобных форм для контроля за бухгалтерскими счетами и операциями — журнал-ордер. В СБИС с его помощью бухгалтер или руководитель могут:

  • анализировать остатки и обороты по счетам и аналитикам;
  • отслеживать движение средств в организации;
  • отобразить все документы за указанный период, на основании которых были сформированы проводки.

Журнал-ордер позволяет, например, проверить остатки по выпискам.

Построить отчет

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите «Журнал-ордер» (или откройте из истории последних построенных отчетов);

  1. Укажите период;
  2. Установите параметры фильтра, по которым будет построен отчет:
  • организацию;
  • счета и аналитики;
  • корреспондирующие счета — отберите данные по конкретным операциям;
  • детализацию — в каком виде будет представлен отчет; 
  • периодичность (по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам);
  • учет — использовать данные бухгалтерского или налогового учета;
  • сортировка — данные отчета могут быть отсортированы по сумме или наименованию.
  1. Завершив настройку нажмите   Построить   — система мгновенно построит отчет.

В СБИС журнал-ордер также может быть построен из плана счетов

Работа с отчетом

Журнал-ордер представляет собой свод остатков и оборотов по выбранному параметру (счету, субсчету или конкретной аналитике). В отчете настроена иерархическая детализация. Нажмите , чтобы развернуть строку.

После того, как отчет построен, вы можете:

  •  — настроить отображение колонок (добавить детализацию оборотов по счетам и субсчетам дебита и кредита);
  •  — распечатать журнал-ордер или  — сохранить его в PDF;
  •  — отобразить суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам.

Чтобы найти нужный документ в отчете — воспользуйтесь строкой поиска.

Расшифровка строк отчета

В СБИС можно проследить, как образовалась любая сумма в отчете. Кликните на строку — система автоматически построит отчет «Карточка счета» по выбранным параметрам. В нем можно посмотреть документы, на основании которых были сформированы проводки. 

Дополнительно можно построить журнал-ордер по выбранной строке (например, только по выбранному контрагенту). Это удобно, когда в отчете нужно убрать лишние данные. Для этого в строке нажмите  и выберите «Журнал-ордер». 

Если журнал-ордер построен по взаиморасчетным счетам и включает в себя детализацию по контрагенту, из него можно построить акт сверки взаиморасчетов. Для этого, наведите курсор на строку контрагента, нажмите  и выберите «Взаиморасчеты».

Детализация по документам

В СБИС с помощью журнала-ордера можно посмотреть, на основании каких документов были сформированы проводки по счету. Для этого при построении отчета в блоке «Детализация» отметьте флагом «Документ проводки». 

Чтобы открыть документ, нажмите на него. Для документов-оснований в журнале-ордере доступна функция массового проведения — отметьте флагом нужные документы, нажмите  на верхней панели и выберите « Перепровести».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ