Журнал-ордер

Одна из самых удобных форм для контроля за бухгалтерскими счетами и операциями — журнал-ордер. В СБИС с его помощью бухгалтер или руководитель могут:

• анализировать остатки и обороты по счетам и аналитикам;
• отслеживать движение средств в организации;
• отобразить все документы за указанный период, на основании которых были сформированы проводки.

Журнал-ордер позволяет, например, проверить остатки по выпискам.

Построить отчет

1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите «Журнал-ордер» (или откройте из истории последних построенных отчетов);
   
2. Выберите основные параметры отчета:
   • Период, за который вы хотите сформировать отчет;
   • Счета учета, по которым строится журнал-ордер. Чтобы получить более конкретные данные, укажите аналитики;
   • Нашу компанию — если учет ведется по нескольким организациям, можно выбрать, по какой из них строить отчет;
   • Метод сортировки данных: по суммам или в алфавитном порядке по наименованию.
3. Установите дополнительные фильтры:
   • Корреспонденцию счетов, чтобы отобрать данные по конкретным операциям;
   • Налоговый учет — сформировать отчет по данным налогового учета (либо по данным бухгалтерского и налогового учета);
   • Внутрифирменные обороты — исключить из отчета операции внутри компании и между организациями аккаунта;
   • Отрицательное сальдо — СБИС оставит в отчете данные только с отрицательным значением конечного сальдо;
   • Сальдо по дебету и кредиту — в отчете будут отображаться только те данные, у которых одновременно конечное сальдо;
   • Детализацию по аналитикам, чтобы структурировать данные отчета. Этот параметр появляется автоматически при выборе счета. Чтобы его отключить, нажмите . Здесь можно выбрать периодичность предоставления данных (по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам).
   
4. Завершив настройку нажмите Построить — журнал-ордер будет сформирован по выбранным параметрам. Ознакомьтесь с результатом.

В СБИС журнал-ордер также может быть построен из плана счетов.

Работа с отчетом

Журнал-ордер представляет собой свод остатков и оборотов по выбранному параметру (счету, субсчету или конкретной аналитике). В отчете настроена иерархическая детализация. Нажмите , чтобы развернуть строку.

После того, как отчет построен, вы можете:

• — изменить параметры отчета;
• — настроить отображение колонок (добавить детализацию оборотов по счетам и субсчетам дебита и кредита);
• — распечатать журнал-ордер или — сохранить его в PDF;
• — отобразить суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам.

Чтобы найти нужный документ в отчете — воспользуйтесь строкой поиска.

Расшифровка строк отчета

В СБИС можно проследить, как образовалась любая сумма в отчете. Кликните на строку — система автоматически построит отчет «Карточка счета» по выбранным параметрам. В нем можно посмотреть документы, на основании которых были сформированы проводки.

Дополнительно можно построить журнал-ордер по выбранной строке (например, только по выбранному контрагенту). Это удобно, когда в отчете нужно убрать лишние данные. Для этого в строке нажмите и выберите «Журнал-ордер».

Если журнал-ордер построен по взаиморасчетным счетам и включает в себя детализацию по контрагенту, из него можно построить акт сверки взаиморасчетов. Для этого, наведите курсор на строку контрагента, нажмите и выберите «Взаиморасчеты».

Детализация по документам

В СБИС с помощью журнала-ордера можно посмотреть, на основании каких документов были сформированы проводки по счету. Для этого при построении отчета в блоке «Детализация» отметьте флагом «Документ проводки».

Чтобы открыть документ, нажмите на него. Для документов-оснований в журнале-ордере доступна функция массового проведения — отметьте флагом нужные документы, нажмите на верхней панели и выберите « Перепровести».