Журнал-ордер

Одна из самых удобных форм контроля за бухгалтерскими счетами и операциями — журнал-ордер. В СБИС с его помощью бухгалтер или руководитель могут:

• анализировать остатки и обороты по счетам и аналитикам;
• отслеживать движение средств в организации;
• отобразить все документы за указанный период, на основании которых были сформированы проводки;
• проверить остатки по выпискам.

Построить отчет

1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите «Журнал-ордер» (или откройте из истории последних построенных отчетов);
   
2. Выберите основные параметры отчета:
   • Период, за который вы хотите сформировать отчет.
   • Счета учета, по которым строится журнал-ордер. Чтобы получить более точные данные, укажите аналитики.
   • Нашу компанию — если у вас несколько организаций, выберите ту, по которой нужно построить отчет.
   • Показатели — по умолчанию СБИС формирует отчет по данным бухгалтерского учета. Построить журнал-ордер можно также по данным налогового учета и валютным суммам. Для этого кликните на «Бухгалтерский учет» и отметьте флагом показатели.
   • Детализацию по аналитикам, чтобы структурировать данные отчета. Когда вы выбираете счет, этот показатель появляется автоматически. Здесь также можно выбрать периодичность предоставления данных (по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам) и детализацию по документам.
3. Установите дополнительные фильтры:
   • Корреспонденцию счетов, чтобы отобрать данные по конкретным операциям.
   • Внутрифирменные обороты — исключить из отчета операции внутри компании и между организациями аккаунта.
   • По сальдо — СБИС оставит в отчете данные только с отрицательным значением конечного сальдо, либо только те данные, у которых конечное сальдо одновременно по дебету и кредиту.
   
4. Завершив настройку, нажмите Построить — журнал-ордер будет сформирован по выбранным параметрам. Ознакомьтесь с результатом.

В СБИС журнал-ордер также может быть построен из плана счетов.

Работа с отчетом

Журнал-ордер представляет собой свод остатков и оборотов по выбранному параметру (счету, субсчету или конкретной аналитике). Если отчет построен по нескольким показателям, черным будут выделены бухгалтерские суммы, серым — налоговые и валютные.

По умолчанию данные в отчете располагаются по возрастанию суммы. Чтобы изменить метод сортировки, кликните «По суммам» и выберите «По наименованию» — СБИС покажет информацию отчета в алфавитном порядке.

В журнале-ордере настроена иерархическая детализация. Если в детализации отчета было выбрано несколько параметров, нажмите , чтобы развернуть строку.

Помимо того, в построенном отчете можно:

• — изменить параметры, по которым он построен;
• — обновить отчет. Потребуется, если во время работы с журналом-ордером вы изменили документы, по которым он построен;
• — настроить отображение колонок (добавить детализацию оборотов по счетам и субсчетам дебета и кредита);
• — распечатать журнал-ордер или — сохранить его в PDF;
• — отобразить суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам. Сделать это можно на панели массовых операций документа.

Чтобы найти нужный документ в отчете, воспользуйтесь строкой поиска.

Расшифровка строк отчета

В СБИС можно проследить, как образовалась любая сумма в отчете. Кликните на строку — система автоматически построит отчет «Карточка счета» по выбранным параметрам. В нем можно посмотреть документы, на основании которых были сформированы проводки.

Дополнительно можно построить журнал-ордер по выбранной строке (например, только по выбранному контрагенту). Это удобно, когда из отчета нужно убрать лишние данные. Для этого в строке нажмите и выберите «Журнал-ордер».

Если журнал-ордер построен по взаиморасчетным счетам и включает в себя детализацию по контрагенту, из него можно построить акт сверки взаиморасчетов. Для этого наведите курсор на строку контрагента, нажмите и выберите «Взаиморасчеты».

Детализация по документам

В СБИС с помощью журнала-ордера можно посмотреть, на основании каких документов были сформированы проводки по счету. Для этого при построении отчета откройте блок «Детализация» и отметьте флагом «По документам».

Чтобы открыть документ, нажмите на него. Для документов-оснований в журнале-ордере доступна функция массового проведения — отметьте флагом нужные документы, нажмите на верхней панели и выберите « Перепровести».