Бухгалтерия и учет

Разобрать реестр банковских платежей

Разобрать реестр банковских платежей

Реестр платежей физических лиц бухгалтер скачивает в клиент-банке. В нем содержится информация о лицевых счетах, номерах договоров, ФИО плательщиков, суммах и датах платежей. СБИС может разбирать банковские и пользовательские реестры форматов *.xls, *.txt, *.csv и *.dbf.

Прикрепите реестр к платежу и выберите параметры разбора — система автоматически создаст документы оплаты по каждому физическому лицу. Чтобы каждый раз не выбирать параметры вручную, сохраните их в шаблон.

1. Создайте платеж
2. Загрузите и разберите реестр

Входящий платеж на сумму всех оплат от физлиц появится автоматически после того, как бухгалтер загрузит выписку из банка за операционный день. Также его можно создать вручную.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» нажмите Приход.
  2. Выберите операцию «Оплата от покупателя».
  3. В поле «От кого» укажите банк.
  4. Введите общую сумму платежа с учетом комиссии банка. Это нужно для того, чтобы СБИС сверил ее с суммой всех оплат.
  5. Включите платеж в выписку.

Итог: в СБИС создан входящий платеж на общую сумму оплат от физлиц.

  1. Нажмите ссылку « Прикрепить» и выберите файл реестра с компьютера. Обратите внимание, документ должен быть в одном из форматов: *.xls, *.txt, *.csv или *.dbf.
  2. Вложение появится в карточке документа. Разверните меню дополнительных операций кнопкой .
  3. Нажмите « Разобрать».
  4. В окне настройки разбора укажите:
    • применить настройку ко всему файлу или к определенному листу (например, если банк прислал реестр за несколько дней в одном файле);
    • с какой строки начать разбор: введите значение в поле или нажмите эту строку в файле — СБИС выделит значения, которые не участвуют в разборе, светло-серым цветом;
    • какой знак считать разделителем данных. Это нужно только при загрузке файлов формата *.txt. В них одни реквизиты отделяются от других с помощью знаков. Обычно это «;», но, если в вашем файле используется другой, укажите его.
  5. Реестры разных банков отличаются, поэтому в СБИС вы можете самостоятельно настроить колонки — указать, какие данные в них содержатся. По умолчанию все колонки отмечены как «Не используется».

    В примере первая колонка — номер платежа, во второй содержится номер лицевого счета. Эти данные необходимы. Третья колонка с данными о периоде оплаты не нужна для разбора реестра, ее можно не использовать.

    Чтобы колонка участвовала в разборе, нажмите «Не используется» и выберите, какие данные в ней содержатся. Они сгруппированы по типам:

    • Платеж: «Дата», «Время», «Дата время», «Номер»;
    • Плательщик: «ФИО», «Комментарий», «Адрес»;
    • Основание: «Номер счета», «Номер договора», «Назначение»;
    • Сумма: «К оплате», «Комиссия».
  6. Проверьте, какие колонки вы отметили. Обязательно должна быть информация о номере и сумме платежа, а также об основании: назначении платежа, номере договора или счета.

    Что указать в качестве основания, зависит от того, где вы оформляете счета и реализации:

    • в СБИС — выберите в качестве основания номер счета;
    • в сторонней системе — выберите в качестве основания номер договора. Для этого перед разбором реестра загрузите договоры в СБИС из вашей учетной системы.

    По основанию СБИС будет подбирать контрагента в платеже.

  7. Нажмите Импортировать — СБИС разберет документ, используя информацию из реестра.

    В общем платеже будут созданы документы оплаты по каждому физическому лицу:

    Если в качестве основания вы выбрали номер счета, значит вы оформляете счета и реализации в СБИС. В этом случае система автоматически свяжет оплаты с документами-основаниями по их номерам. В зависимости от того, с каким документом и на какую часть суммы связаны оплаты от физических лиц, они отмечены значками:

    • — вся сумма оплаты связана со счетом;
    • — оплата больше суммы в счете. Остаток платежа можно связать с другими счетами;
    • — платеж связан с реализацией на полную сумму;
    • — сумма платежа больше стоимости отгруженных товаров или услуг по документу реализации. Остаток платежа можно связать с другими реализациями.

    Откройте платеж и посмотрите — СБИС заполнил контрагента в поле «За кого» из связанного документа-основания.

    Если в качестве основания вы выбрали номер договора, СБИС использует его, чтобы определить, за кого произведен платеж. Система ищет договор с таким же номером, что и в реквизитах платежа. Затем из него заполняет поле «За кого» в платежном документе.

    Оплаты, в которых СБИС не смог определить контрагента, находятся в блоке «Контрагент не найден». Такое может произойти, если в назначении платежа не указан или изменен номер счета или номер договора. В этом случае указать контрагента в поле «За кого» и связать документы можно вручную.

  8. Нажмите Провести, СБИС сформирует проводки по каждой оплате от физического лица.

Итог: платежи разобраны и связаны с конкретными клиентами. Зарегистрируйте чеки по ним.

Лицензия