Проверить загруженные платежи

В разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» собраны входящие и исходящие платежи. Saby формирует и проводит документы при загрузке выписок из интернет-банка. Платежи, которые созданы в Saby вручную и не включены в выписку, расположены вверху списка.

• Как загрузить выписку?
• Как отменить автоматическое проведение документов при загрузке выписки?

1. Установите в фильтре параметры для документов, которые необходимо проверить.

2. Проверьте статус платежа в реестре:

   — связан на полную сумму;

   — связан частично. Наведите курсор на «монетки», чтобы посмотреть несвязанную сумму;

   < нет статуса > — оплата не связана с документом-основанием.

• У платежа нет «монеток», что делать?
3. Откройте документ и проверьте тип операции. От него зависит счет учета в проводках.
• Как Saby определяет тип операции?
• Как сделать тип операции основным?

Если тип операции определился неверно, нажмите название и выберите другой тип.


• Как изменить тип операции у нескольких документов?
4. Проверьте, правильно ли указан контрагент в поле «От кого» или «Кому».
• Почему вместо контрагента указан банк?
• Как изменить реквизиты в нескольких документах?
5. Проверьте, правильно ли определилась статья расхода/вид дохода в платеже.
• Как Saby определяет статью расхода/вид дохода в платеже?
• Как изменить статью расхода/вид дохода в нескольких документах?
6. Убедитесь, что платежное поручение связано тем с документом-основанием, по которому оформлен платеж.
   • Как Saby связывает документы?
   

   Если связь установлена неверно, наведите курсор на документ-основание, нажмите и выберите другой неоплаченный документ.

7. Нажмите «Провести».

Материалы по теме

Запись вебинара «Как оптимизировать работу с банком в Saby»