Из отчета по остаткам в разделе «Учет/ЕГАИС» можно массово устранить отклонения (излишки, недостача и отрицательные
- Чтобы данные были корректными, перед устранением отклонений убедитесь:
- что документы ЕГАИС, сформированные на основании данных о продажах, имеют статус «Зарегистрировано» (списания с причиной «Реализация» немаркированного алкоголя, перемещения в торговый зал маркированного алкоголя);
- кассовая смена закрыта (если у вас розничный магазин или точка общепита);
- реализация розницы проведена.
При возникновении проблем с документами обратитесь в Федеральную клиентскую службу по номеру 2698.
- Запросите остатки.
- Проверьте, что себестоимость в каталоге рассчитана.
- Устраните отклонения.
Излишки
Появляются, когда количество по складским документам больше, чем в ЕГАИС.
Причины:
- В ЕГАИС учтена не вся продукция. Это могут быть бутылки, приобретенные до 01.01.16. В этом случае вы можете:
- поставить их на баланс в Опт (потребуется указать Справки А и Б);
- или поставить на баланс в Розницу (если у вас нет данных по приходным накладным), при этом достаточно указать количество.
- В ЕГАИС количество верное, но есть ошибка в складском учете. Спишите излишки со склада: в панели массовых операций кликните «Излишки на складе» и выберите «Списать со склада».
Для устранения излишка по отдельной позиции нажмите на значение отклонения и выберите нужный документ.
Недостача
Появляется, когда количество продукции по складским документам меньше, чем числится в ЕГАИС.
Причины:
- Есть бутылки с поврежденной акцизной маркой, утерянные, разбитые и т.д. Этот товар необходимо списать в ЕГАИС в Опте или в Рознице.
- Если в ЕГАИС числится верное количество продукции, оприходуйте ее на склад.
На панели массовых операций кликните «Недостача» и выберите документ. Регламент оприходования неучтенного алкоголя на склад можно выбрать при настройке интеграции СБИС и УТМ.
Для создания документа по отдельной позиции нажмите на значение отклонения и выберите нужный документ.
Отрицательные остатки
Появляются в регистре «Розница» по результатам продаж.
Причина: когда вы утверждаете накладную в ЕГАИС, формируются положительные остатки на регистре «Опт». При продаже происходит списание с регистра «Розница». Поэтому в колонке «Опт» вы видите положительные остатки, а в колонке «Розница» —отрицательные.
Согласно методологии ведения остатков в ЕГАИС, значения в регистре «Розница» могут быть отрицательными в течение одного операционного дня. Перемещение остатков между регистрами необходимо оформлять по итогам операционного дня в объеме реализованной продукции за текущий день.
Для того чтобы закрыть отрицательные остатки в «Рознице»:
- Если в «Опте» есть положительный остаток, переместите часть продукции из «Опта» в «Розницу» документом «Перемещение в торговый зал». В документ попадут только те позиции, по которым в колонке «Опт» есть положительный остаток, а в колонке «Розница» — отрицательный. Переместить можно только то количество, которое есть в Опте. Если после перемещения в Рознице остается отрицательный остаток, оставшуюся продукцию поставьте на баланс в розницу.
- Если в «Опте» нет положительного остатка, оформите документ «Постановка на баланс в торговый зал». Это потребуется, например, в случае пересортицы или когда были проданы бутылки, приобретенные до 01.01.2016 г., по которым нет остатков в ЕГАИС. Чтобы избежать пересортицы, проверяйте поступления алкогольной продукции сканированием акцизных марок.
На панели массовых операций кликните «Отрицательные остатки» и выберите документ «Перемещение в торговый зал» или «Постановка на баланс в рознице».
Оформить документы
С вкладки «Остатки» можно переместить или вернуть весь алкоголь со 2-го регистра (торговый зал), а также списать с опта или с розницы. На панели массовых операций нажмите «+Оформить» и выберите нужный документ.
По значительным расхождениям обратитесь в региональный ФСРАР.