Участники алкогольного рынка должны контролировать актуальность остатков продукции на складе и в ЕГАИС. Если обнаружены излишки, недостача или отрицательные остатки, их требуется устранить. Для этого в разделе «Документы/ЕГАИС» на вкладке «Остатки» создайте нужный документ — СБИС его автоматически заполнит.
Проверьте документы
Расхождения могут появиться при неправильном ведении учета, поэтому убедитесь, что:
- Списания и перемещения в торговый зал проданного алкоголя зарегистрированы в ЕГАИС.
- Кассовая смена закрыта (если у вас розничный магазин или точка общепита).
- Документы «Реализация розницы» проведены.
- В каталоге рассчитана себестоимость. Если нет, запустите расчет вручную.
Повторно запросите остатки в ЕГАИС и проверьте, остались ли отклонения. Если да, устраните их.
Устраните отклонения
Чтобы устранить отклонения, определите их тип:
- излишки — в складских документах числится больше алкоголя, чем в ЕГАИС;
- недостача — в складских документах числится меньше алкоголя, чем в ЕГАИС;
- отрицательные остатки — в колонке «Розница» отображается минусовое значение.
Причины появления излишек:
- В ЕГАИС учтена не вся продукция. Это могут быть бутылки, приобретенные до 01.01.16. Поставьте их на баланс:
- оптового регистра — потребуется указать Справки А и Б;
- розничного регистра — если у вас нет данных по приходным накладным, при этом достаточно указать количество.
- Ошибка в складском учете (в ЕГАИС количество верное). Спишите излишки со склада: в панели массовых операций кликните «Излишки на складе» и выберите «Списать со склада».
Чтобы устранить излишек только по одной позиции, нажмите в отчете значение отклонения и выберите документ, который нужно исправить.
Если в ЕГАИС числится верное количество алкоголя, оприходуйте продукцию на склад.
В случае если есть украденные, разбитые бутылки, продукция с поврежденной акцизной маркой, спишите алкоголь с оптового или розничного регистра в ЕГАИС.
На панели массовых операций кликните «Недостача» и выберите документ. Регламент оприходования неучтенного алкоголя на склад можно выбрать при настройке интеграции СБИС и УТМ.
Чтобы списать или оприходовать только одну позицию, в отчете нажмите значение отклонения и выберите документ.
Когда вы утверждаете накладную в ЕГАИС, формируются положительные остатки на регистре «Опт». При продаже алкоголь списывается с регистра «Розница», образуя отрицательный остаток. Его нужно устранить в течение одного операционного дня.
В СБИС Для магазинов или Presto вы можете настроить перемещение продукции, реализованной за текущий день.
Чтобы вручную устранить отрицательные остатки, проверьте, наличие продукции на опте:
- есть положительный остаток — оформите перемещение в торговый зал. В документ попадут только те позиции, по которым в колонке «Опт» есть положительный остаток, а в колонке «Розница» — отрицательный. Переместить можно только то количество, которое есть на оптовом регистре. Если после перемещения на розничном регистре остался отрицательный остаток, поставьте алкоголь на баланс розничного регистра.
- нет положительного остатка — оформите документ «Постановка на баланс в торговый зал». Это потребуется, например, в случае пересортицы или когда были проданы бутылки, приобретенные до 01.01.2016 г., по которым нет остатков в ЕГАИС. Чтобы избежать пересортицы, проверяйте поступления алкогольной продукции сканированием акцизных марок.
На панели массовых операций кликните «Отрицательные остатки» и выберите документ «Перемещение в торговый зал» или «Постановка на баланс в рознице».
Если вы обнаружили значительные расхождения, обратитесь в региональное подразделение ФСРАР.