Складской учет

Оформить поступление по ЭДО

Оформить поступление по ЭДО

Отгрузка товара всегда сопровождается комплектом документов. Поставщик может передать их по ЭДО, в виде excel-файла или на бумажном носителе.

Если контрагент отправляет документы по ЭДО, в СБИС автоматически создается документ «Поступление».

Оформить поступление
Посмотреть проводки
Связать с оплатой

Откройте документ поставки в разделе «Документы/Входящие» или «Бизнес/Закупки/Расходы» на вкладке «Поступления» (зависит от конфигурации СБИС).

  1. Перейдите на вкладку «Документы» и проверьте вложения.
  2. Нажмите «Поступление».
  3. Проверьте данные.
    • Поставщик — указан автоматически.
    • Дата — установлена поставщиком. Измените ее, если период закрыт или необходимо оприходовать товары на склад датой фактического получения.
    • Склад — определяется автоматически согласно настройкам. Чтобы его изменить, нажмите название и выберите склад из справочника.
    • Если в документе выделен НДС и прилагается счет-фактура, выберите «НДС включая», если нет — «без НДС».
    • Номенклатура — указана поставщиком. Если она не отображается, перейдите на вкладку «Документы» и нажмите «Разобрать».
    • Позиции в поступлении выделены:

      • черным — если уже связаны с вашим каталогом. С ними ничего делать не требуется;
      • серым — если в каталоге их нет или они не сопоставлены с вашими наименованиями. В этом случае документ нельзя будет провести. Чтобы принять товары к учету, добавьте новые позиции в каталог или сопоставьте с вашей номенклатурой.
  4. Нажмите «Утверждение» — документ будет заверен электронной подписью, а поставщик получит об этом уведомление. Нажмите «Провести».
  5. Распечатайте документ. Если печатная форма вам не подходит, измените ее или добавьте собственную.

СБИС автоматически формирует бухгалтерские проводки по документу, который принят к учету. Нажмите , чтобы их посмотреть.

Если вы приобрели товар с НДС, СБИС сделает запись в книге покупок, а также укажет номер и дату счета-фактуры.

После того как поступление оформлено в СБИС, свяжите его с оплатой. Это нужно для расчета налога УСН, формирования проводок и отражения остатков на взаиморасчетных счетах. Связь будет отображаться в виде ссылки и позволит быстро переходить из одного документа в другой.

Если за товар внесена предоплата (частично или полностью), в СБИС уже есть платеж контрагенту. Свяжите его с поступлением. Для этого в документе поступления перейдите по ссылке «Не оплачено» и выберите платеж.

Если вы полностью или частично оплачиваете товар после поставки, создайте связанный платеж. Сделать это можно прямо из поступления.

  1. В документе нажмите «Не оплачено».
  2. В окне расчетов нажмите .
  3. Выберите «Исходящий платеж», если будете оплачивать документ через банк, или «Расходный кассовый ордер» для оплаты наличными. СБИС создаст связанный платежный документ с типом «Оплата поставщику» и заполнит его.
  4. Проверьте платежный документ. Если требуется, внесите изменения.
  5. После выдачи/списания денежных средств проведите в системе платежный документ.

Поступления, оплаченные полностью, отмечены значком . В них указана дата платежа и статус «Оплачено».

Частично оплаченный документ отмечен значком . Нажмите его, чтобы узнать оставшуюся сумму к оплате.

Лицензия

Тариф «Обмен с контрагентами» сервиса «Документооборот и EDI».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.