Если до перехода в СБИС организация вела учет в системе «1С», загрузите начальные остатки по зарплате. Также их можно загрузить из отчетности.
В других случаях введите вручную начальные остатки по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Предварительно:
- добавьте обособленные подразделения, подразделения внутри компании, рабочие группы;
- оформите прием сотрудников на работу. Дату приема укажите ту, которая прописана в трудовом договоре.
Как ввести остатки
Данные нужно ввести для каждого сотрудника компании. Допустим, датой начала работы в СБИС считается 1 января 2020 года.
- В разделе «Учет/Бухгалтерия» перейдите на вкладку «Остатки» и откройте участок «Зарплата».
- СБИС покажет список сотрудников, по которым был оформлен «Прием на работу» до даты ввода начальных остатков.
Для каждого работника укажите:
- остаток — сумму зарплаты, которая не выплачена сотруднику на дату ввода начальных остатков. Если была переплата, укажите сумму с минусом;
- доход — общую сумму начислений, с которых еще не был уплачен НДФЛ;
- вычет — сумму вычетов, которая не была предоставлена на 01.01.2020;
- НДФЛ — налог, который еще не уплачен за сотрудника.
Если кадровые документы не оформлены, добавьте сотрудников вручную. Укажите ФИО, отдел, должность, дату рождения и введите начальные остатки. Нажмите «Сохранить».
СБИС автоматически создаст прием на работу с 1 декабря 2019 года. Когда введете начальные остатки, отредактируйте созданный документ «Прием на работу». Измените в нем дату приема на фактическую и укажите условия труда, чтобы зарплата рассчитывалась правильно.
- Зафиксируйте начальные остатки.
Пока они не зафиксированы, в разделе «Сотрудники/Зарплата» и в расчетном листке будет указан не фактический остаток невыплаченной зарплаты, а сумма начислений за весь период работы сотрудника в организации. После фиксации СБИС сформирует сальдо по счету 70 на 31 декабря 2019 года.
Результат фиксации и возможные ошибки проверьте в журнале выполнения операции.
В расчетных листках «Сумма долга за предприятием» будет равна сумме введенного начального остатка. Чтобы ее выплатить, сформируйте зарплатную ведомость за месяц, который предшествует дате ввода начальных остатков. В нашем случае — за декабрь 2019 года.
Для расчета среднего дневного заработка дополнительно внесите начальные данные по отпускам и больничным.
Чтобы скорректировать начальные остатки, например, если вы допустили ошибку, отмените фиксацию.
Лицензия
- Любой тариф сервиса «Управление персоналом».
- Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».